煤炭股狂飙！2000亿巨头封板有锂矿股净利暴增9倍

今日大盘触底反弹，三大指数上演V型反弹两市成交11013亿，较前一交易日放量623亿，连续三个交易日成交额突破万亿截至收盘，上证综指涨0.68%，深证成指涨0.82%，创业板指涨0.85%

今日煤炭板块涨逾5%，上海能源，安源煤业，兖矿能源等个股涨停，中煤，山西焦煤，金控煤涨幅超过6%。

招商证券认为，煤炭硬通货属性突出，短期内煤炭供应偏紧的格局不会改变迎峰度夏带来更强劲的用电需求，在国际国内互动影响下，煤价上涨的预期相对确定

中泰证券表示，中国神华上调外购煤价格，煤炭价格涨幅突破或触发，板块上行获得上行动力总体来看，产能周期驱动，煤炭行业高景气持续，供需格局依然偏紧

2000亿水龙头封板

煤炭龙头股方面，市值超2000亿元的兖矿能源今日封板，股价创历史新高，成交额超16亿元。

中信证券表示，需求复苏预期和海外能源价格上涨有望继续催化市场市场需求的预期正在改善伴随着当地疫情的缓解，预计能源消费和煤炭需求将出现新一轮的脉冲式改善稳增长，放松房地产等政策预期也有望提振行业中期需求预期

短期海外煤炭和其他能源价格继续上涨，有效支撑国内价格预期虽然保供增产政策有所推进，但目前预期增量有限，行业仍呈现供应偏紧格局我们建议积极加仓低估值公司:蓝花科创，潞安环能，山西焦煤，兖矿能源，电投能源，华阳股份

东方证券提到，火电基本面已经到了黑暗时刻，预计煤价，电价新常态下将释放更大的业绩弹性市场煤和计划电的长期错位有望在政策的引导下逐步得到纠正届时，火电将周期性走弱，回归公用事业属性，有望产生充裕的现金流，有稳定的ROE回报，支撑转型发展的资本支出或有可观的分红规模

东方证券认为，从中长期来看，未来在以新能源为主体的新电力体系中，火电将逐步从电力供应向灵活调峰电源过渡，有望迎来全新的成本回收机制其生命周期的最后一轮现金流将帮助火电企业二次创业，曾经的火电龙头未来可能最有潜力成为新能源巨头

业绩爆表，股价冲高回落。

继6日晚间亚华集团亮相后，另一锂矿龙头盛鑫锂能昨日晚间发布中期业绩预告，盈利能力更胜一筹。

公告显示，2022年1—6月，圣鑫锂电预计实现归属于上市公司股东的净利润约26亿元至29亿元，比上年同期增长793.9%至897.04%按此计算，公司上半年月均收入近5亿元

同时，圣力能还公告称，将对主营人造板业务的子公司股权进行全面剥离，对价约为3.2亿元募集资金将用于锂产业链项目建设和补充锂产业链流动资金公司称，此举有利于进一步集中资源专注于锂电池新能源材料业务

值得注意的是，细心的投资者发现，亚华集团第二季度和第一季度的业绩基本一致，较上一季度无增长可是，盛鑫锂能今年一季度净利润为10.7亿元，这意味着二季度至少有15.3亿元，环比增长50%左右，是名副其实的业绩大爆发

可是，今日盛鑫锂能股价大跌，盘中最高超7%，收盘上涨3.3%提前兑现是好事，还是上升途中的喘息

事实上，市场对这只高景气轨道股的反弹看法不一例如，国泰君安上海研究总监边凤味认为，此轮轨道反弹类似于2011年3月的消费股反弹机构崩溃后，第一次挣扎最厉害，接下来会利用这一波大举建仓

也有机构认为会继续看好高景气方向。

华夏基金表示，在经历了7个月的风险偏好和收益双杀之后，在接下来的一个季度，从结构上来看，风险偏好的企稳将使得价值风格的超额收益有所收敛当利润仍处于下行阶段时，增长型的超额收益的确定性更强

信达证券表示，三季度即将进入新能源汽车产销旺季在国家购置税下调，新能源汽车下乡政策以及各地出台补贴政策的叠加下，三季度新能源汽车销量有望超预期增长