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刚建仓就大抛售!巴菲特砍仓台积电86%

台积电去年四季度区间涨幅约9%,今年以来区间涨幅已达31.51%,最新收盘价近98美元。据分析师计算,伯克希尔大约以68.5美元价格买入台积电,并以74.5美元卖出。

美东时间周二,巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦向美国SEC提交13F表。文件显示,截至去年12月31日,伯克希尔美股持仓规模为2990.08亿美元,连续两个季度下降后首次出现反弹。

值得注意的是,前一季度才获巴菲特买入建仓的台积电,Q4便遭大幅减持——伯克希尔的台积电持股数由6006万股骤降至829万股,降幅超过86%;持仓市值从此前的41亿美元暴跌至6.18亿美元,台积电更由此直接跌出伯克希尔前十大重仓股。

大幅抛售后,台积电在伯克希尔投资组合中位列第32名,持仓占比0.21%。而wccftech指出,翻阅伯克希尔整体投资组合可以发现,去年Q4,台积电是遭其减持幅度为两位数的五家公司之一,更是被减持幅度第二大的公司。

受此消息影响,台积电美股盘后大跌,截至发稿,最新跌幅近5%。

从走势来看,台积电美股去年11月已触及近两年来股价低点,去年四季度区间涨幅约9%;而今年以来区间涨幅已达31.51%,最新收盘价较低点已涨超65%。

CFRA Research分析师Cathy Seifert认为,伯克希尔在台积电上“小赚了一笔”,这笔买卖对其而言难以称得上是一个“巨大、巨大的胜利”。据Seifert计算,伯克希尔大约以68.5美元价格买入台积电,并以74.5美元卖出。

伯克希尔报告公布同日,台积电宣布,董事会已批准向亚利桑那州芯片厂追加投资,最多35亿美元。而去年12月,台积电已将该厂计划投资扩大两倍,达到400亿美元。

从基本面来看,台积电刚刚在2月10日公布了营收情况,1月实现营收2000.5亿新台币,环比增长3.9%,同比增长16.2%。这也是台积电1月营收首度超过2000亿新台币,创下历年同期新高。

然而,台积电对今年一季度的整体展望却难言乐观。公司表示,由于终端市场需求持续疲软,叠加客户库存进一步调整,预计一季度营收约167亿-175亿美元;若取区间中值,则环比跌幅超过14%。

华尔街的分析师们同样不看好台积电短期前景——摩根大通、瑞银、高盛和花旗均指出,今年上半年台积电营收将持续下降,直到3nm产品开始出货之后才有望回暖。这背后涵盖多种原因,例如订单减少导致产能利用率下降。

不过,谈及2024年的预期时,分析师们则更为乐观,预计届时台积电营收同比增幅有望达24%。

放眼整个半导体行业,券商分析师多预期行业即将修复。兴业证券2月12日报告便指出,电子行业在经历了2022年的需求疲软、库存去化之后,当前正处于景气筑底阶段,有望于今年实现景气修复,并将带动上游模拟芯片、数字芯片等领域的需求提升,看好相关领域公司的业绩修复趋势。

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